250609 장대 음봉. 그래도 홀드(네오위즈 주가)

1. 컨센서스 영업이익이 440억인데 하나증권 제외하고 본편 대박 점친 곳 없음.

   현재까지 스팀 차트, 플스 스토어 순위 봤을 때 본편 판매량은 분명 서프라이즈

 

2. 이번 기습출시로 마케팅비 40억 아낌. 이는 작년 영업이익의 8%

 

3. 최근 들어 보고서에 후속작을 통한 매출 증대 이야기 많이 나옴. 이번 DLC 성공으로 멀티플 상승 기대함

 

4. 네오위즈 매출에는 브더2도 존재함. 

    브더2는 이번 고블린 슬레이어 콜라보로 매출 대폭 올랐는데 보고서에 이 부분 언급 없음. 그리고 이번 달에 2주년 이벤트 예정

    참고로 0.5주년 이벤트 후 모바일 부분에서 상승세 이어지고 있음.

 

5. 24년부터 네오위즈는 마케팅 비용 줄였는데 그럼에도 당해 영업이익 유지함. 게임성을 통한 단단한 팬심의 결과라 판단

 

6. 내년을 책임질 신작 모멘텀 없는 부분 존재함. 

    다만 작년에도 신작 없이 영업이익 유지했고 피구라 본편 판매 증가로 DLC 호조 가능.

 

7. 이것들을 종합하면 영업이익 500억은 가뿐하게 나옴.

 

8. 현재 24,200원으로 시총 5,280억인데 글로벌 확장 증명한 네오위즈를 10.56에?

 

 

물론 게임 주가 기대감에 오르는 거 암. 그래서 어제 하루종일 수익실현 할까 말까 고민했지만 홀드 결정

 

다만 나의 근거는 본편 예상 판매량에 기인하기에 이 부분이 무너지면 전량 매도